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    9月19日財經早餐：原油創十個月新高，黃金站上1930

    週一，市場等待聯準會決策，美股大致收平。美元指數跌離半年高位，黃金反彈，站上1930，一顆BNB多少錢？原油創十個月新高。

    一.昨日市場概況

    週一，美元指數從近6個月新高回落，但仍運行在105美元關卡上方，最終收跌0.24%，報105.07。


    美債收益率方麵，兩年期美債殖利率開盤突然飆至5.490%的高點，而後又回吐全部漲幅，回落至5%附近，最終收報5.056%；10年期美債殖利率險守4.3%上方，最終收報4.303%。


    現貨黃金在美盤時段成功站上1,930美元關口，一度漲至1,一個比特幣等於多少美金？934.31美元的日內高點，而後回吐部分漲幅，最終收漲0.52%，報1933.86美元/盎司。現貨白銀盤中一度險守23美元關口，最後收漲0.95%，報23.25美元/盎司。


    原油震盪上行，WTI原油日內漲超1%，盤中一度漲至92.38美元的日內高點，最終收漲1.13%，報92.20美元/桶；布倫特原油盤中一度逼近95美元，最終收漲0.33%，報94.51美元/桶。


    美股三大股指全天小幅震盪，幾近平收。那斯達克中國金龍指數收跌0.58%。特斯拉收跌3.3%，Arm持續回調，收跌超4.5%，狗狗幣官網蘋果上漲1.7%。


    歐股全線收綠，德國DAX30指數收跌1.05%，英國富時100指數收跌0.76%，歐洲斯托克50指數收跌1.14%。


    港股全天低開低走，恆指失守一萬八關口。截至收盤，恆生指數收跌1.39%，報17930.55點，恆指大市成交額達845.06億港元；恆生科技指數收跌2.22%，報3987.35點。盤麵上，權重科技股全天走勢低迷令大市承壓，恆大係集體走低，半導體板塊、內房股普跌，醫療設備、旅遊觀光板塊漲幅居前。以太幣走勢預測個股方麵，恆大汽車收跌14.95%，世茂集團收跌9.8%，易點雲收漲56.56%，融創中國逆市收漲6.87%。


    比特幣開盤價26532.99美元，收盤價26754.28美元，漲0.83%。


    【圖源：MacroMicro ；9月18日主流品種漲跌幅】



    二.機構行情分析

    股市：摩根士丹利財富管理分析師Lisa Shalett表示，美國股票市場明確地在定價一個成功的軟著陸，隨著利率達到峯值，經濟和企業獲利成長再次加速。他們仍然對牛市的成長重新加速/利潤擴張論點持懷疑態度。在最好的情況下，他們認為美國股市在未來六到九個月內將在區間內波動，獲利和市盈率之間的來回隻會產生波動。


    美元：法國外貿銀行經濟學家分析了美元的前景，表示美元短線貶值可能是暫時的，原因在於美元需求中唯一保持穩定而沒有下降的Pi Network 會上幣安嗎？部分是各國央行對美元的需求。自 2010 年以來，美元在金融交易中的比例一直在增加，自 2021 年以來，美元在貿易交易中的比重一直在增加。此外，由於人口趨勢、生產力和研發支出，美國經濟的前景比歐元區或中國經濟更樂觀。


    宏觀：高盛在研究報告中指出，聯準會不太可能在11月的議息會議上宣佈升息。該行指出，勞動市場的進一步平衡、通膨方麵的好消息以及即將到來的第四季成長困境，都將讓更多與會者放棄11月的最終升息。另外，聯準會可能將2023年美國經濟成長預期從1%上調至2.1%。

    三.今日市場前瞻

    數據：

    歐元區8月CPI年率終值，前值5.30%，預測值5.30%

    歐元區8月CPI月率，前值0.60%，預測值0.60%

    美國8月新屋開工總數年化(萬戶)，前值145.2，預測值144

    美國8月營建許可總數(萬戶)，前值144.3，預測值144


    事件：

    澳洲聯邦儲備銀行公佈9月貨幣政策會議紀要

    經合組織發表經濟前景展望報告


    財報：

    汽車地帶（ AZO ）

    圖森未來（TSP）

    四.全球財經要聞

    「全球央行的央行」警告：對沖基金押注可能顛覆美債市場


    國際清算銀行（BIS）指出，對沖基金的基差交易正在增長，2年期等期限的美債空倉規模近幾周升至創紀錄高位，這可能導緻美國國債市場交易混亂。在2020年3月新冠疫情初期，基差交易平倉、去槓桿就曾導緻美國國債和回購市場市場動盪，迫使聯準會出手，購買1.6兆美元國債。


    美國政府可能又要關門，時間隻剩兩週


    美國銀行認為這次關門機率約50%，可以預見的是，若美國政府停擺，將對美國經濟和市場帶來一定衝擊。高盛指出全麵停擺每持續一週，經濟成長將直接下降約0.15個百分點，但對金融市場影響有限。


    沙烏地阿拉伯表示OPEC不設定油價目標，重心是穩定市場，逐月審查產量目標


    沙烏地阿拉伯能源大臣、王子Abdulaziz bin Salman表示，OPEC正在努力維持石油市場穩定，並改善全球能源安全，並未為原油價格水準設定任何具體的目標。沙烏地阿美CEO預計，今年下半年原油需求將達到創紀錄新高的1.03億-1.04億桶/日，石油使用很快就會達到高峯這一預測已被證明是不切實際的。


    四個月連拋美債，7月中國持股再創2009年來新低


    美國財政部公佈，7月中國連續第四個月減持美債，而日本連續兩個月增持，海外美債總持倉創一年多新高，海外投資資金連續兩個月淨流入美國。評論稱中國持有的美國國債看似減少，但實際上轉向收益率更高的機構債。中國官方數據顯示7月中國外儲連增兩個月，黃金儲備連增九個月。


    高盛預計特斯拉價格戰打不停，下調獲利預期，特斯拉跌超3%；媒體稱特斯拉要在沙烏地阿拉伯建新廠，馬斯克斥為徹頭徹尾假新聞


    高盛認為，特斯拉可能會在2024年進一步下調價格，以支持更高銷量，這將削弱成本降低帶來的每股收益增長，高盛將今明兩年特斯拉的每股收益預期從之前的3美元/4.25美元分別下調至2.9美元/4.15美元。高盛認為，即便降價，特斯拉第三季銷量仍低於先前預期，但第四季交付量將反彈。上週摩根士丹利發布非常樂觀的預測，特斯拉大漲超10%。


    有媒體稱，沙烏地阿拉伯在和特斯拉磋商，希望特斯拉在沙烏地阿拉伯建新的電動車工廠，沙烏地阿拉伯利用部分電動車所需金屬和礦物的採購權吸引特斯拉。馬斯克將該報道斥為「又一篇徹頭徹尾的虛假文章」。在傳出報道前，土耳其總統剛向馬斯克拋出了在該國建廠的橄欖枝。上月有媒體稱特斯拉表達了在印度建廠的興趣。


    大摩稱新iPhone預購數據好於預期


    摩根士丹利在週一的報告中稱，蘋果新iPhone的交貨時間和預訂情況「好於預期」。大摩分析師寫道，「如果交貨時間和預訂數據繼續令人驚訝地上漲，同時iPhone的產量能保持穩定，我們預計蘋果股價將出現短期復甦。 ”


    耶倫：未見經濟衰退跡象，判斷罷工影響為時過早


    美國財政部長耶倫表示，沒有跡象顯示美國經濟即將陷入衰退，現在判斷美國汽車業罷工可能產生的影響為時過早。勞動市場有所趨弱，但仍處於「健康」狀態，工業產值正在成長，「通膨正在下降」。


    美國住宅建築商信心指數跌至五個月低點，利率上升令潛在買家望而卻步


    全國住宅建築商協會（NAHB）住宅建築商信心指數下滑5點至45，此前8月下滑6點，創近一年來最大連續兩個月環比降幅。 9月的數據低於所有受訪的經濟學家的預期。 NAHB首席經濟學家Robert Dietz在聲明中表示，“高抵押貸款利率顯然正在損害建築商信心和消費者需求，因為越來越多的買家選擇推遲購房，直到長期利率下降。”



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